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钢铁:跟踪及上市公司公告点评0611

2019-10-11 22:26:30

钢铁:跟踪及上市公司公告点评0611 2012-06-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、核心观点投资逻辑、关键假设及主要预测:钢铁行业的核心驱动因素为日均粗钢产量212万吨左右,关键假设为目前粗钢产能8.5亿吨,我们预测6月份日均粗钢产量为198万吨。

有别于市场的判断:粗钢日均产量明显低于212万吨时,盈利的增长空间有限;钢价的涨跌主要取决于市场预期差及成本的变化。

估值与投资建议:日均产量低于212万吨,投资主要考虑市场面。中期看好民企、新材料及区域性机会;短期关注具有盈利改善预期的子版块。

股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。

风险因素:周期类的系统性风险;某类下游订单的“黑天鹅”事件。

2、每周市场分析本周国内钢材市场窄幅震荡。Myspic综合指数报收149点,较上周下跌0.24%,跌幅略有增加。扁平材指数1 2点,较上周下跌0.22%,跌幅略有收窄,其中中厚板指数和热轧指数分别下跌0.45%和0. 1%。长材指数168.7点,较上周下跌0.25%,开始再次回落。本周钢材市场延续弱势,随着钢坯价格上涨及降息利好提振,周五各主要品种暂现企稳态势,窄带、建材小幅上扬。但实际需求尚无起色,市场信心仍显不足,大多商家持谨慎观望态度。

、钢铁股每周走势回顾本周申万黑色金属下跌 .75%,个股中除首钢股份上涨0. %和攀钢钒钛停牌外,其余个股全部下跌,重庆钢铁、新兴铸管、创兴资源、酒钢宏兴等跌幅居前,其中重庆钢铁跌幅高达17.74%。换手率来看,创兴资源和玉龙股份仍持续活跃。本周银河钢铁监测的1 个子板块收盘价全部下跌,其中炭素跌幅最大,下跌8.2 %。成交量方面,1 个子板块亦全部下跌,矿石、资产注入、耐火材料跌幅居前,分别下跌66.72%、59.72%、58.07%。

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